Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| 2022 | 2021 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | |||
| Résultat de l’exercice | -79’818 | -49’815 | -30’003 |
| Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 134’027 | 19’779 | 114’248 |
| Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | -16’474 | -88’805 | 72’331 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 42 | 7 | 35 |
| Variation des provisions techniques nettes de réassurance | -109’345 | 363’200 | -472’545 |
| Variation des provisions non techniques | -107 | 1’089 | -1’196 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | -275 | 916 | -1’191 |
| Variation des engagements | 1’463 | 14’817 | -13’354 |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | -187 | 340 | -527 |
| Variation des créances | 4’285 | -219’003 | 223’288 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | -66’389 | 42’525 | -108’915 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | |||
| Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 28’998 | 38’674 | -9’676 |
| Amortissements en immobilisations incorporelles | 0 | 60 | -60 |
| Entrées de valeurs (investissements) immobilisations corporelles | -124 | 0 | -124 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | 28’875 | 38’734 | -9’859 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | |||
| Versement de la participation des ECA à l’excédent | 0 | -20’137 | 20’137 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | 0 | -20’137 | 20’137 |
| Variation des liquidités | -37’515 | 61’122 | -98’637 |
| Justificatif variation des liquidités | |||
| Liquidités au 1.1. | 64’179 | 3’057 | 61’122 |
| Variation des liquidités | -37’515 | 61’122 | -98’637 |
| Liquidités au 31.12. | 26’665 | 64’180 | -37’515 |