de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2021 2020 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice -49’815 60’412 -110’227
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 19’779 31’666 -11’887
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -88’805 -56’668 -32’137
Amortissements des immobilisations corporelles 3 7 21 -14
Variation des provisions techniques nettes de réassurance 6 363’200 -9’309 372’509
Variation des provisions non techniques 7 1’089 -195 1’284
Participation des ECA à l’excédent 8 0 20’137 -20’137
Variation des comptes de régularisation (passif) 9 916 -2’398 3’314
Variation des engagements 10 14’817 1’387 13’430
Variation des comptes de régularisation (actif) 4 340 -78 418
Variation des créances 5 -219’003 -3’675 -215’328
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 42’525 41’302 1’224
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 38’674 -8’823 47’497
Amortissements en immobilisations incorporelles 2 60 107 -47
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement 38’734 -8’716 47’450
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Versement de la participation des ECA à l’excédent 8 -20’137 -34’137 14’000
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement -20’137 -34’137 14’000
Variation des liquidités 61’122 -1’552 62’674
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 3’057 4’609 -1’552
Variation des liquidités 61’122 -1’552 62’674
Liquidités au 31.12. 64’180 3’057 61’123