de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2020 2019 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 60’412 102’410 -41’998
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 31’666 11’693 19’973
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -56’668 -86’558 29’891
Amortissements des immobilisations corporelles 3 21 31 -10
Variation des provisions techniques nettes de réassurance 6 -9’309 -4’841 -4’468
Variation des provisions non techniques 7 -195 802 -996
Participation des ECA à l’excédent 8 20’137 34’137 -14’000
Variation des comptes de régularisation (passif) 9 -2’398 1’108 -3’506
Variation des engagements 10 1’387 617 770
Variation des comptes de régularisation (actif) 4 -78 128 -206
Variation des créances 5 -3’675 -3’447 -228
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 41’302 56’080 -14’778
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 -8’823 -63’263 54’440
Amortissements en immobilisations incorporelles 2 107 107 0
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles 3 0 -24 24
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -8’716 -63’180 54’464
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Versement de la participation des ECA à l’excédent 8 -34’137 0 -34’137
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement -34’137 0 -34’137
Variation des liquidités -1’552 -7’101 5’549
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 4’609 12’417 -7’808
Variation des liquidités -1’552 -7’101 5’549
Adaptation par rapport à l’année précédente « Liquidités des immeubles » 0 -708 708
Liquidités au 31.12. 3’057 4’609 -1’552

Adaptation par rapport à l’année précédente
La variation de -708.0 milliers de francs est due au changement de catégorie des liquidités des immeubles. Elles figurent désormais dans les placements de capitaux.