Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| Explication (cf. annexe) | 2023 | 2022 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Bénéfice | 0 | 0 | 0 | |
| Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 1 | 7’649 | 47’514 | -39’865 |
| Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | 1 | -9’723 | -17’353 | 7’631 |
| Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 5 | 533 | -26’908 | 27’440 |
| Variation des créances | 2 | -152 | 7 | -159 |
| Variation des engagements | 7 | -151 | -59 | -92 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 6 | 32 | 1 | 31 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | -1’812 | 3’202 | -5’014 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | 1 | 1’040 | -2’225 | 3’265 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | 1’040 | -2’225 | 3’265 | |
| Variation des liquidités | -772 | 977 | -1’750 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 1.1. | 1’710 | 733 | 977 | |
| Variation des liquidités | -772 | 977 | -1’749 | |
| Liquidités au 31.12. | 938 | 1’710 | -772 |