Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
2022 | 2021 | Variation | |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | |||
Bénéfice | 0 | 8’295 | -8’295 |
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux | 47’514 | 4’406 | 43’108 |
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux | -17’353 | -13’309 | -4’044 |
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | -26’908 | 3’150 | -30’058 |
Variation des créances | 7 | 54 | -47 |
Variation des engagements | -59 | 5 | -64 |
Variation des comptes de régularisation (passif) | 1 | 0 | 1 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 3’202 | 2’602 | 601 |
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | |||
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux | -2’225 | -2’184 | -41 |
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -2’225 | -2’184 | -41 |
Variation des liquidités | 977 | 418 | 560 |
Justificatif variation des liquidités | |||
Liquidités au 01.01. | 733 | 316 | 418 |
Variation des liquidités | 977 | 418 | 559 |
Liquidités au 31.12. | 1’710 | 733 | 977 |