de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2021 2020 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 8’295 345 7’950
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 4’406 22’993 -18’587
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -13’309 -24’229 10’920
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux 5 3’150 3’719 -569
Variation des créances 2 54 -35 89
Variation des engagements 7 5 -54 59
Variation des comptes de régularisation (passif) 6 0 -3 3
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 2’602 2’736 -135
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 -2’184 -2’767 583
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -2’184 -2’767 583
Variation des liquidités 418 -31 448
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 316 346 -31
Variation des liquidités 3 418 -31 448
Liquidités au 31.12. 733 316 418