de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2020 2019 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 345 1 345
Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 1 22’993 2’850 20’143
Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux 1 -24’229 -14’162 -10’067
Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux 5 3’719 13’435 -9’716
Variation des créances 2 -35 -33 -2
Variation des engagements 7 -54 279 -332
Variation des comptes de régularisation (passif) 6 -3 -23 20
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 2’736 2’345 391
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux 1 -2’767 -2’512 -256
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -2’767 -2’512 -256
Variation des liquidités -31 -166 135
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 346 513 -166
Variation des liquidités 3 -31 -166 135
Liquidités au 31.12. 316 346 -31