de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2020 2019 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 1’257 1’366 -108
Amortissements des immobilisations corporelles 1 10 13 -3
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations 14 -14 28
Variation des stocks 5 -114 0 -114
Variation des placements financiers à court terme auprès de l’UIR 4 -1’200 -2’050 850
Variation d’autres créances à court terme 3 -39 149 -189
Variation des comptes de régularisation (actif) 2 -337 -13 -324
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations -36 126 -162
Variation des autres dettes à court terme 9 -1 -391 390
Variation des comptes de régularisation (passif) 8 567 148 420
Variation des provisions à court terme 7 -67 -193 126
Variation des provisions à long terme 6 62 43 19
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 117 -817 933
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles 1 -13 -26 13
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -13 -26 13
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG 0 571 -571
Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement 0 571 -571
Variation des liquidités 103 -272 375
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 403 674 -272
Variation des liquidités 103 -272 375
Liquidités au 31.12. 506 403 103