Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| 2022 | 2021 | Variation | ||
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | ||||
| Résultat de l’exercice | -1’002 | 219 | -1’221 | |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 50 | 14 | 36 | |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | 54 | 4 | 50 | |
| Variation des stocks | 0 | 114 | -114 | |
| Variation des placements financiers auprès de l’UIR | 1’250 | 3’000 | -1’750 | |
| Variation d’autres créances à court terme | 20 | -71 | 92 | |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | 790 | -466 | 1’256 | |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | -40 | 74 | -114 | |
| Variation des autres dettes à court terme | -35 | 178 | -213 | |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | -882 | -493 | -388 | |
| Variation des provisions à court terme | 30 | -42 | 72 | |
| Variation des provisions à long terme | -309 | -28 | -281 | |
| Variation des fonds affectés | 1’077 | 0 | 1’077 | |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | 1’004 | 2’504 | -1’500 | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | ||||
| Entrées de valeurs (investissements) immobilisations corporelles | -126 | -13 | -113 | |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -126 | -13 | -113 | |
| Variation des liquidités | 878 | 2’491 | -1’613 | |
| Justificatif variation des liquidités | ||||
| Liquidités au 01.01. | 2’997 | 506 | 2’491 | |
| Variation des liquidités | 878 | 2’491 | -1’613 | |
| Liquidités au 31.12. | 3’874 | 2’997 | 878 |