Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs
| 2023 | 2022 | Variation | |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | |||
| Résultat de l’exercice | -299 | -1’002 | 703 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | 58 | 50 | 8 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | -228 | 54 | -282 |
| Variation des placements financiers auprès de l’UIR | 2’000 | 1’250 | 750 |
| Variation d’autres créances à court terme | -1’795 | 20 | -1’815 |
| Variation des comptes de régularisation (actif) | -722 | 790 | -1’512 |
| Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations | -130 | -40 | -90 |
| Variation des autres dettes à court terme | -796 | -35 | -761 |
| Variation des comptes de régularisation (passif) | 344 | -882 | 1’225 |
| Variation des provisions à court terme | 131 | 30 | 102 |
| Variation des provisions à long terme | 0 | -309 | 309 |
| Variation des fonds affectés | -81 | 1’077 | -1’158 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation | -1’518 | 1’004 | -2’522 |
| Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | |||
| Entrées de valeurs (investissements) immobilisations corporelles | -78 | -126 | 48 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement | -78 | -126 | 48 |
| Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement | 0 | 0 | 0 |
| Variation des liquidités | -1’596 | 878 | -2’474 |
| Justificatif variation des liquidités | |||
| Liquidités au 1.1. | 3’874 | 2’997 | 878 |
| Variation des liquidités | -1’596 | 878 | -2’474 |
| Liquidités au 31.12. | 2’278 | 3’874 | -1’596 |