de

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

Explication
(cf. annexe)
2021 2020 Variation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Bénéfice 219 1’257 -1’038
Amortissements des immobilisations corporelles 1 14 10 4
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations 4 14 -10
Variation des stocks 5 114 -114 228
Variation des placements financiers à court terme auprès de l’UIR 4 3’000 -1’200 4’200
Variation d’autres créances à court terme 3 -71 -39 -32
Variation des comptes de régularisation (actif) 2 -466 -337 -129
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations 74 -36 110
Variation des autres dettes à court terme 9 178 -1 179
Variation des comptes de régularisation (passif) 8 -493 567 -1’061
Variation des provisions à court terme 7 -42 -67 25
Variation des provisions à long terme 6 -28 62 -90
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 2’504 117 2’387
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Entrées de valeurs (investissements) immobilisations corporelles 1 -13 -13 0
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement -13 -13 0
Variation des liquidités 2’491 103 2’387
Justificatif variation des liquidités
Liquidités au 1.1. 506 403 103
Variation des liquidités 2’491 103 2’387
Liquidités au 31.12. 2’997 506 2’491